• 挂牌披露基本信息
| 项目名称： | 中节能运龙（北京）水务科技有限公司85%股权及相关债权 | 项目编号： | S110000D013100330001 |
| 标的名称： | | 标的编号： | |
| 转让方名称： | 中节能水务发展有限公司 |
| 转让比例： | 85 | 转让行为批准单位： | 中国节能环保集团有限公司 |
| 交易机构名称： | 北京产权交易所 | 挂牌价格： | 9120.7501万元 |
| 挂牌期间： | 20 | 挂牌日期： | 2021-2-4 |
| 选择的竞价交易方式： | 网络竞价 | 是否自动延期： | 是 |
| 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权： | 是 | 管理层是否有收购意向 ： | 否 |
| 与转让相关的其他条件： | 1、意向受让方须在通过资格确认后3个工作日内交纳2736万元人民币的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告等文件及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。 3、如挂牌期满，只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交，保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取【网络竞价】方式确定受让方。意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的组成部分，其余未受让成功的意向受让方所交纳的保证金在其提交申请且受让方被确定日次日起3个工作日内无息返还。 4、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除意向受让方交纳的全部保证金作为对相关方的补偿金： （1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的； （2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的； （3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的； （4）被确定为最终受让方后，未在约定时间内与转让方签订《产权交易合同》的； （5）未按下述第5条的要求在指定时间内支付剩余交易价款的； （6）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5、北京市通州区水务局正式回复准予双方签署《产权交易合同》后，意向受让方应在其批准之日起【5】个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订之日起【5】个工作日内将全部交易价款一次性支付至北交所指定账户。 6、意向受让方在递交受让申请及相关文件的同时，须以书面形式对以下事项进行承诺： （1）本项目公告期即进入尽职调查期，本方递交受让申请并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可转让项目所涉及的挂牌公告、《专项审计报告》、《资产评估报告》、标的企业《章程》、《特许经营协议》、北京市通州区水务局《关于<关于申请中节能运龙（北京）水务科技有限公司股权及债权转让正式挂牌的函>的回复》、《融资租赁合同》、《裁决书》等文件及公告所披露内容以及已自行完成对本项目的全部尽职调查，并独立判断决定自愿接受产权转让公告及其他相关文件之全部内容，自愿全面履行交易程序，自愿承担与交易相关的全部风险和责任； （2）已充分了解北交所的相关规定，意向受让方已对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和审批机关的基础上自行判断是否符合本项目的受让资格，决定是否申请受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括但不限于费用、风险和损失； （3）同意即便意向受让方在取得意向受让方资格确认后也不意味着其必然能获得北京市通州区水务局的审核批准并作为标的企业的持股股东； （4）意向受让方承诺已满足北京市通州区水务局《关于<关于申请中节能运龙（北京）水务科技有限公司股权及债权转让正式挂牌的函>的回复》中对股权受让方的要求。已完全理解并接受《特许经营协议》13.2条及其他全部条款规定的内容（特许经营范围和价格完全遵照《特许经营协议》的规定），成功受让后将继续履行《特许经营协议》（上述协议置于北交所备查）； （5）同意在意向受让方资格确认后五个工作日内，提交自身基本情况、书面声明、及针对通州区乡镇再生水厂建设运营项目的财务测算方案和运营保障方案（至少包括资金、人员、运营方案等方面）等提交北京市通州区水务局审核； （6）同意北京市通州区水务局正式回复准予双方签署《产权交易合同》后，受让方应在其批准之日起【5】个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订之日起【5】个工作日内将全部交易价款一次性支付至北交所指定账户； （7）意向受让方支付保证金后，不得以不了解标的企业债权债务、资产状况等原因终止项目成交工作的推进，否则将全额扣除意向受让方支付至北交所的保证金； （8）承诺成功受让后，标的企业在股权变更工商登记的同步变更公司名称，变更后的公司名称中不含中节能字样，同时标的企业停止使用中节能或与之相关的所有商标标识及相关VI形象，否则将承担相应违约责任； （9）承诺成功受让后，按照《员工安置方案》继续履行相关义务； （10）成功受让后，同意并督促标的企业继续履行已签订的各项合同及协议； （11）承诺成功受让后，若标的企业继续履行转让方与北京国资融资租赁股份有限公司签订的编号为GZZL2019037N096-HZ、GZZL2019037N098-HZ的融资租赁合同，受让方需受让原融资租赁合同 |
| 受让方资格条件： | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、意向受让方应具有良好的商业信用，具有良好的财务状况和支付能力。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 重要信息披露： | 1、根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的（中天华资评报字[2020]第11164号）评估报告，截至评估基准日，中节能运龙（北京）水务科技有限公司以其运营的9个水厂资产作为回租式融资租赁的租赁物，与北京国资融资租赁股份有限公司签订了编号为GZZL2019037N096-HZ、GZZL2019037N098-HZ的融资租赁合同，租赁物转让价款合计为22000万元整，租赁期限为36个月。同时以主合同项下的相关水厂资产设定抵押，以《通州区乡镇再生水厂建设运营项目特许经营协议》项下的全部项目收益权及应收账款为质押标的提供质押担保。 2、评估基准日后，标的企业按照裁决书内容履行相关赔偿事宜。 3、本次股权转让行为已取得北京市通州区水务局批复。本标的企业（中节能运龙（北京）水务科技有限公司）为通州区乡镇再生水厂建设运营项目的项目公司，根据《通州区乡镇再生水厂建设运营项目特许经营协议》，意向受让方应满足上述协议第13.2条款规定的资格条件，并取得北京市通州区水务局书面审核许可方可签署《产权交易合同》。 4、本项目总挂牌价格为9120.7501万元，由标的企业85%股权和转让方对标的企业债权两部分的挂牌价格组成，其中标的企业85%股权挂牌价格0.0001万元，债权挂牌价格为9120.75万元。如果本项目形成竞价，成交价格的增值部分属于标的企业股权部分的溢价。 5、其他详见《专项审计报告》、《资产评估报告》、标的企业《章程》、《特许经营协议》、北京市通州区水务局《关于<关于申请中节能运龙（北京）水务科技有限公司股权及债权转让正式挂牌的函>的回复》、《融资租赁合同》、《裁决书》等北交所备查文件。 |
| 在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接： | http://l.cbex.cn/g32020bj1000448 |
| 数据来源： | |
| 标的企业基本情况 | 转让标的企业名称： | 中节能运龙（北京）水务科技有限公司 |
| 注册地（住所）： | |
| 注册资本（万元）： | | 本次拟转让产（股）权比例（%）： | 85 |
| 标的企业社会信用代码： | 91110112353013392W | 所属集团或主管部门名称： | |
| 经营范围： | |
| 经营规模： | |
| 转让标的企业职工人数： | 78 | 转让标的企业是否含有国有划拨土地： | 否 |
| 财务指标（单位：万元） | 审计年度（2019） |
| 营业收入（上年度）： | 1,565.66 | 利润总额（上年度）： | -2,326.21 | 净利润（上年度）： | -2,327.53 |
| 资产总额（上年度）： | 31,281.47 | 负债总额（上年度）： | 26,255.83 | 净资产（所有者权益）（上年度）： | 5,025.64 |
| 审计机构： | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 本年度 2020-12-31财务报表【月报】 |
| 营业收入： | 2,574.09 | 利润总额： | -13,914.08 | 净利润： | -13,914.08 |
| 资产总额： | 28,578.74 | 负债总额： | 37,467.18 | 净资产（所有者权益）： | -8,888.44 |
| 企业股东信息 | 股东名称 | 持股数量 | 股东持股比例 |
| 大运河（北京）水务建设投资管理有限公司 | -999,999,999 | 15 |
| 中节能水务发展有限公司 | -999,999,999 | 85 |
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